Administra informes y categorías de Pago de cuentas
Información sobre la categorización de gastos con Pago de cuentas
Con Pago de cuentas Square, puedes categorizar tus facturas y proveedores con diez grupos preestablecidos, incluidos los siguientes:
Publicidad y marketing
Tarjetas de crédito comerciales y préstamos
Personal y trabajadores independientes
Seguro
Inventario
Servicios legales y profesionales
Renta y arrendamiento
Suministros
Servicios públicos
Otro
Puedes usar estas categorías para filtrar tus facturas cuando las veas. También se incluyen en el archivo CSV exportado de tus facturas para que puedas analizarlas o importarlas a otro software.
Antes de comenzar
Aunque puedes enviar pagos con Pago de cuentas tanto en el Panel de Datos Square como en las aplicaciones móviles de Square. Solo puedes ver y administrar los informes de Pago de cuentas a través del Panel de Datos Square.
Las aplicaciones móviles de Square incluyen Facturas Square, Citas Square, PDV Square y Square para Tiendas en dispositivos iOS y Facturas Square y PDV Square en dispositivos Android.
Descarga un informe de Pago de cuentas
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Pagos > Pago de cuentas.
Selecciona uno o más filtros para aplicar en tu informe.
Haz clic en Exportar para descargar tu informe como archivo CSV.
Asignar una categoría predeterminada a los proveedores
Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Pagos > Pago de cuentas.
Haz clic en Agregar factura para iniciar el proceso de creación e ingresa el monto correspondiente.
Selecciona un proveedor existente o agrega un nuevo proveedor escribiendo su nombre en el campo Agregar un proveedor y selecciona Agregar a “X” como nuevo proveedor.
Completa el formulario Crear proveedor ingresando su información de contacto.
Selecciona Categoría y elige una opción. Si el proveedor existente ya tiene una categoría asignada anteriormente, puedes seleccionar la categoría manualmente durante este paso.
Agrega una fecha de vencimiento y selecciona Siguiente.
Elige una forma de pago para tu proveedor, envía un pago digital o pídele a Square que envíe un cheque impreso por correo en tu nombre.
Agrega una fecha de inicio de pago. Esta es la fecha en la que el pago se debitará de tu cuenta.
Haz clic en Programar.
Asigna una categoría a las facturas
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Pagos > Pago de cuentas.
- Para cada factura que aparezca en la lista, selecciona una categoría del menú desplegable en Categoría.
- Haz clic en Actualizar para agregar la categoría seleccionada a todas las facturas asociadas con ese proveedor, o selecciona No por ahora para omitir este paso.
- Selecciona un proveedor existente o agrega un nuevo proveedor escribiendo su nombre en el campo Agregar un proveedor y selecciona Agregar a “X” como nuevo proveedor. Completa el formulario Crear proveedor agregando su información de contacto.
- Selecciona Categoría y elige una de las opciones. Si el proveedor existente ya tiene una categoría asignada anteriormente, puedes seleccionar la categoría manualmente durante este paso.
- Agrega una fecha de vencimiento y haz clic en Siguiente.
- Elige una forma de pago y de entrega para tu proveedor, envía un pago digital o solicita que Square que envíe un cheque impreso por correo en tu nombre.
- Agrega una fecha de inicio de pago. Esta es la fecha en la que el pago se debitará de tu cuenta.
- Haz clic en Programar.
- Inicia sesión en el Panel de Datos Square y ve a Pagos > Pago de cuentas.
- Para cada factura que aparezca en la lista, selecciona una categoría del menú desplegable en Categoría.
- Haz clic en Actualizar para agregar la categoría seleccionada a todas las facturas asociadas con ese proveedor, o haz clic en No por ahora para omitir este paso.